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凈利率現(xiàn)金含量是什么意思

2024-09-25 23:33:43 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

凈利率現(xiàn)金含量是指生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤之比。指標(biāo)越大,表示銷售收款能力強,成本低,財務(wù)壓力小。凈利潤現(xiàn)金含量=凈現(xiàn)金流量/凈利潤?,F(xiàn)金流量凈額是根據(jù)現(xiàn)金流量計算得出的,而凈利潤是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計算的。例如,如果一家公司收到大量的預(yù)付款,沒有確認(rèn)收入,也不計算利潤,而是收到現(xiàn)金,該比率將非常高。

凈利率現(xiàn)金含量的作用


凈利率現(xiàn)金含量可以反映企業(yè)的短期財務(wù)風(fēng)險,因此該比率也稱為盈余現(xiàn)金保護倍數(shù),反映了公司當(dāng)期凈利潤中現(xiàn)金收入的保護程度。盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)從現(xiàn)金流入和流出的動態(tài)角度評估公司收益的質(zhì)量,并再次修改公司的實際收益能力,從而揭示公司的潛在財務(wù)流動風(fēng)險。如果凈利潤的現(xiàn)金含量顯著下降,則可能表明公司的銷售收款率下降并且?guī)齑婵赡芊e壓。它反映了公司產(chǎn)品競爭力的下降,信貸銷售的增加以及公司財務(wù)風(fēng)險的增加。

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