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單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

2024-12-31 16:06:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

單位(份額)凈值,指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所***證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

累計(jì)凈值和單位凈值是基金凈值的區(qū)別:

1、計(jì)算公式不同

基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額;累計(jì)凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。

2、***者的選擇不同

單位凈值反映的是基金當(dāng)天的價(jià)格情況,短期***者可以根據(jù)它預(yù)測(cè)近期的走勢(shì),而累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加,長(zhǎng)期***者可以把它作為一個(gè)重要的參考依據(jù),來預(yù)測(cè)基金的走勢(shì)。

3、反映不同

單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的權(quán)益。

累計(jì)凈值可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平,盈利能力。

本文標(biāo)簽: 基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

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