開放式凈值與開放式非凈值的區(qū)別在于二者的收益模式不同,開放式凈值的***產品不會有預期的收益,也不會得到銀行的承諾,與開放型基金十分的相似,決定***收益的只有每日、每周或每月公布的凈值。而開放式非凈值的***資金可以隨時贖回,流動性很強,而且收益也是固定的,不會因為凈值的變化而改變。
1、已經上市了的股票或者債券會根據計算日結束前的收市價來計算,如果當日沒有交易,則會根據最近交易成功的收市價來計算;
2、沒有上市的股票會以***來完成交易,所以直接計算為***就可以了;
3、沒有上市的國債和沒有到約定時期的存款,則會根據本金加上每日相對應的利息來進行計算;
4、因為特殊的原因或者獲得信息不足,無法估算出基金的價值時,基金的管理人需要根據相關的規(guī)定來確定價格。