套期保值原理是：期貨交易過程中期貨價格與現(xiàn)貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致，所以當(dāng)現(xiàn)貨價格上漲時，期貨價格也會上漲。因此通過這個方法可以進行套期保值。

如：預(yù)計未來大豆的現(xiàn)貨價格會下降，則就在期貨市場買入空頭的大豆期貨合約，將來大豆真的下跌了，也就進行套期保值了。

雖然，期貨市場和現(xiàn)貨市場變動趨勢相同，但是期貨市場并不等同于現(xiàn)貨市場，它還會受一些其它因素的影響。因此，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現(xiàn)貨價格完全一致。

所以投資者進行套期保值時，未來期貨價格或現(xiàn)貨價格就會按照判斷的方向行駛，套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產(chǎn)生小額虧損。