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遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)是什么?

2024-12-24 00:39:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)是企業(yè)擔(dān)心未來利率變動和銀行簽訂的合約。比方說在國際貿(mào)易中進(jìn)口原材料,為了防止幾個月之后的匯率變動,就跟銀行簽訂一份幾個月后的遠(yuǎn)期購匯合約,在交割當(dāng)天按照合同約定的幣種,匯率交割。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯價格是根據(jù)外幣和人民幣兩者利率差計算而來的,高息貨幣則遠(yuǎn)期貼水,低息貨幣則遠(yuǎn)期升水。美元利率高于人民利率,所以美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率,從而可知:

如果預(yù)計人民幣匯率沒有大幅升值的可能,客戶可以低于現(xiàn)價的遠(yuǎn)期價格購買美元,節(jié)約了換匯成本。

如果客戶有遠(yuǎn)期出口收匯,若擔(dān)心到時美元貶值,則可通過遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)賣出遠(yuǎn)期美元鎖定成本。

遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)通常與外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金掛鉤,銀行當(dāng)月風(fēng)險準(zhǔn)備金=上月遠(yuǎn)期匯售業(yè)務(wù)簽約額*存款準(zhǔn)備金率,目前我國的風(fēng)險準(zhǔn)備金率中國人民銀行決定自2020年10月12日起,將遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率從20%下調(diào)為0。

本文標(biāo)簽: 售匯是什么意思

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