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當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎

2024-12-16 20:59:47 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

如果是在基金交易日15:00點前購買基金,那么是按當(dāng)天的凈值計算;如果是在交易日15:00以后購買基金,則按下個交易日的凈值計算?;鸬馁徺I和贖回都是以當(dāng)天15:00為界,所以主要取決于購買者購買基金的時間。

基金凈值,是又稱基金單位凈值,是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計算公式為:基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等。

基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化,因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后,將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù),就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

本文標(biāo)簽: 基金買入凈值按哪天的算

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