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管理風(fēng)險(xiǎn)

2024-12-03 22:22:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金管理人的專業(yè)技能、研究能力及***管理水平直接影響到其對信息的占有、分析和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價(jià)格走勢的判斷,進(jìn)而影響基金的***預(yù)期年化收益水平。同時(shí),基金管理人的***管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度是否健全,能否有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和其他合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn),以及基金管理人的職業(yè)道德水平等,也會對基金的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化收益水平造成影響。

基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中,可能因內(nèi)部控制不到位或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險(xiǎn),如越權(quán)交易、內(nèi)幕交易、交易錯誤和欺詐等。此外,在開放式基金的后臺運(yùn)作中,可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金托管人、注冊登記人、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。

上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、技術(shù)更新、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所***的上市公司經(jīng)營不善,其股票價(jià)格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基本站資預(yù)期年化收益下降。上市公司還可能出現(xiàn)難以預(yù)見的變化。雖然基金可以通過***多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但不能完全避免。

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