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基金分紅之后凈值會(huì)下降嗎?

2024-12-03 22:06:48 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金分紅是指基金公司把基金的一部分收益通過現(xiàn)金或者紅利再投的方式派發(fā)給投資人,是資金凈值增長的兌現(xiàn)。不管采取哪種方式,在分紅之后,基金凈值都會(huì)作出相應(yīng)的下調(diào)。

比如,小王持有某一基金10000份,當(dāng)基金凈值為1.8元時(shí),基金公司進(jìn)行分紅,如果選擇每10份派發(fā)現(xiàn)金0.5元的方式進(jìn)行分紅,則小王的投資賬戶會(huì)多出500現(xiàn)金,同時(shí)基金凈值會(huì)作出相應(yīng)的調(diào)整,其凈值為1.75元,與1.8元相比較,其凈值下降了0.05元。

如果選擇每10份派發(fā)5份的方式分紅,則在分紅之后,小王的持有份額為15000份,其基金凈值相應(yīng)的調(diào)整為1.2元,與1.8元相比,其凈值下降了0.6元。

同時(shí),不管采取現(xiàn)金分紅還是紅利再投方式分紅,分紅之后,投資者的總資產(chǎn)不會(huì)發(fā)生改變。

本文標(biāo)簽: 基金分紅后凈值下降

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