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基金每天的收益怎么算啊

2024-11-20 18:59:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

1、內(nèi)扣法:份額=***金額×(1-認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率)÷認(rèn)/申購(gòu)當(dāng)日凈值+利息;收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-***金額;

2、外扣法:份額=***金額×(1+認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率)÷認(rèn)\申購(gòu)當(dāng)日凈值+利息;收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-***金額。

基金單日收益計(jì)算


目前市面上大部分的基金公司采取的計(jì)算每日基金收益方式都是外扣法,這是因?yàn)樵谕瑯訑?shù)值的申購(gòu)金額情況下,外扣法所計(jì)算出的購(gòu)買份額會(huì)高于內(nèi)扣法,這種計(jì)算模式相對(duì)而言比較有利于有資質(zhì)。

***者對(duì)所投基金的每日盈利有疑惑時(shí)也可通過(guò)這種方法來(lái)核實(shí)自己的基金盈利數(shù)據(jù),目前也有不少基金網(wǎng)站設(shè)置有基金復(fù)核系統(tǒng),***者可以自行挑選信任的基金網(wǎng)站來(lái)進(jìn)行操作,就可以每日自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)日基金收益以及基金收益率。這類數(shù)據(jù)也可以作為***者判斷是否需要繼續(xù)持有該基金的分析依據(jù)之一。

本文標(biāo)簽: 基金收益怎么算

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