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博時(shí)滬深300基金凈值

2024-11-16 23:12:59 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

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滬深300指數(shù)基金凈值怎樣計(jì)算

基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的,每天計(jì)算出來(lái)之后會(huì)互相核對(duì)一下,正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為:基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。由于所有信息都不會(huì)被披露,所以個(gè)人***者無(wú)法計(jì)算。對(duì)于一般的基金來(lái)說(shuō),賣10億份就是巨額贖回。巨額贖回指基金單個(gè)開放日,基金贖回申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)總份額后的余額超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)的情形。當(dāng)基金管理人認(rèn)為全部?jī)陡?**者的贖回申請(qǐng)有困難,或認(rèn)為全部?jī)陡?**者的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能造成基金資產(chǎn)凈值的較***動(dòng)時(shí),基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下,先確定當(dāng)日接受的贖回申請(qǐng)總份額,并按當(dāng)日單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占當(dāng)日贖回申請(qǐng)總量的比例,確定單個(gè)賬戶當(dāng)日受理的贖回份額。未受理部分贖回申請(qǐng)作無(wú)效處理。

大成滬深300基金凈值怎么查詢

1、登陸大成基金管理有限公司官網(wǎng):

2、選擇旗下基金→指數(shù)型→大成滬深300指數(shù)→基金凈值,你就可以看到“大成滬深300指數(shù)”基金凈值相關(guān)信息。

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