?一、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程是怎樣的

1、理清項(xiàng)目。首先，財(cái)務(wù)人員要理清哪些項(xiàng)目和費(fèi)用是平時(shí)需要報(bào)銷的，哪些項(xiàng)目報(bào)銷的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次后就心中有底了。

2、擬定初稿。然后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)理清的報(bào)銷項(xiàng)目來擬定報(bào)銷制度和流程的初稿，流程和簽字人是一樣的小項(xiàng)目和費(fèi)用的可以放在一起寫，大的項(xiàng)目和費(fèi)用要分開寫，不同的流程和簽字人的要分開寫。

3、上交初稿。擬定初稿以后，把初稿上交給公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，公司負(fù)責(zé)人提出修改意見，特別報(bào)銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來，財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行修改和制定新稿。

4、組織會(huì)議。財(cái)務(wù)部制定好新稿后，由總經(jīng)辦組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論會(huì)議，對(duì)財(cái)務(wù)部制的的制度和流程進(jìn)行討論和提出自己的意見，財(cái)務(wù)部綜合各部門意見后再制定出最終的報(bào)銷制度和流程。

5、定稿簽發(fā)。財(cái)務(wù)部定稿后，交給公司負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)，然后統(tǒng)計(jì)部門數(shù)量，把公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印，并發(fā)放給各部門負(fù)責(zé)人。

6、組織學(xué)習(xí)。不僅要把報(bào)銷制度和流程發(fā)放給各部門，并且要組織全公司的人進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo)，讓全公司的人都知曉并遵守，由各部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部來把關(guān)，讓費(fèi)用控制的理念深人每個(gè)員工的心。

二、報(bào)銷時(shí)間要求

購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷。員工報(bào)銷其他費(fèi)用，自費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批，逾期并無正當(dāng)理由的，視為自動(dòng)放棄。