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180003基金今天凈值詳解

2024-09-06 14:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

金融界基金11月10日訊 銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(簡稱:銀華道瓊斯88A,代碼180003)公布最新凈值,上漲1.99%。本基金單位凈值為1.7976元,累計凈值為3.6226元。銀華-道瓊斯88精

金融界基金11月10日訊 銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(簡稱:銀華道瓊斯88A,代碼180003)公布最新凈值,上漲1.99%。本基金單位凈值為1.7976元,累計凈值為3.6226元。

銀華-道瓊斯88精選證券投資基金成立于2004-08-11,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“道瓊斯中國88指數(shù)*100.00%”。本基金成立以來收益669.60%,今年以來收益37.53%,近一月收益5.85%,近一年收益40.50%,近三年收益48.29%。近一年,本基金排名同類(426/759),成立以來,本基金排名同類(2/931)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示,近一年定投該基金的收益為32.27%,近兩年定投該基金的收益為47.26%,近三年定投該基金的收益為50.96%,近五年定投該基金的收益為65.65%。(點此查看定投排行)

銀華道瓊斯88A基金成立以來分紅10次,累計分紅金額19.03億元。

基金經(jīng)理為周晶,自2018年11月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益80.02%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為隆基股份(持倉比例8.13% )、五糧液(持倉比例6.30% )、絕味食品(持倉比例5.89% )、立訊精密(持倉比例5.25% )、貴州茅臺(持倉比例5.14% )、中國中免(持倉比例4.44% )、美的集團(tuán)(持倉比例4.22% )、藥明康德(持倉比例4.16% )、萬華化學(xué)(持倉比例4.06% )、恒生電子(持倉比例3.13% ),合計占資金總資產(chǎn)的比例為50.72%,整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內(nèi),該基金前十大重倉股為絕味食品(持倉比例5.45% )、華泰證券(持倉比例5.34% )、中國中免(持倉比例4.97% )、恒瑞醫(yī)藥(持倉比例4.92% )、五糧液(持倉比例4.81% )、立訊精密(持倉比例4.66% )、隆基股份(持倉比例4.36% )、恒力石化(持倉比例3.70% )、中科曙光(持倉比例3.53% )、美的集團(tuán)(持倉比例3.43% ),合計占資金總資產(chǎn)的比例為45.17%,整體持股集中度(中)。

報告期內(nèi)基本站資策略和運作分析

2020年三季度,國內(nèi)在疫情得到控制的情況下,經(jīng)濟(jì)生活逐步步入正軌,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象明顯,而海外疫情始終未能有效控制,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、貨幣政策逐步回歸正常和海外持續(xù)執(zhí)行寬松貨幣政策的背景下。A股市場從二季度的全面上漲轉(zhuǎn)為了結(jié)構(gòu)性行情,整體而言,代表經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的低估值周期板塊和有穩(wěn)定增長內(nèi)循環(huán)特性的消費品表現(xiàn)好于科技板塊。

我們的組合三季度在低估值周期、消費等板塊的布局較好的提升了組合的超額收益。

展望四季度,我們維持前期做出的,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)向好支撐了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的判斷不變。流動性最寬松的時候已經(jīng)過去,但隨著海外新冠疫情的二次爆發(fā),全球經(jīng)濟(jì)再次蒙上陰影。在這樣的背景下,各國在政策層面繼續(xù)維持寬松的貨幣政策與財政政策是大概率事件。盡管特朗普拒絕了民主黨的刺激方案,但刺激方案只會延遲,不會缺席。各國政府將難以承受疫情二次爆發(fā)帶來的經(jīng)濟(jì)衰退和失業(yè)加劇。并不具備全面收緊的環(huán)境與條件。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球貨幣相對寬松的背景下,我們認(rèn)為市場會在較長時間內(nèi)保持結(jié)構(gòu)性機(jī)會較多的狀態(tài)。基于企業(yè)長期價值和基本面情況選股的策略將持續(xù)獲得超額收益。我們的組合配置思路也與上個季度保持一致,四季度繼續(xù)關(guān)注以下三類線索:一是景氣持續(xù)上行的順周期、低估值板塊;二是受益房地產(chǎn)投資超預(yù)期恢復(fù)的后周期鏈條,三是傳統(tǒng)四季度容易出現(xiàn)催化劑的行業(yè),如國慶黃金周有望給影視、旅游、酒店等帶來機(jī)會,同時蘋果、華為等集中發(fā)布新品,也有望給消費電子行業(yè)帶來催化等。中期來看,我們的觀點沒有發(fā)生變化,依然認(rèn)為科技創(chuàng)新和消費升級是本輪行情的主線,并會將研究的主要精力和組合持倉向這些方向進(jìn)行配置。

截至本報告期末本基金份額凈值為1.6548元;本報告期基金份額凈值增長率為18.17%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為10.20%。


本文標(biāo)簽: 180003基金凈值

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