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利率掉期交易

2025-01-04 19:43:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

利率掉期利率掉期(InterestRateSwap)所謂利率掉期,是藉利息支付方式的改變,而改變債權(quán)或債務(wù)的結(jié)構(gòu),雙方簽訂契約后,按照契約規(guī)定,互相交換付息的方式,如以浮動(dòng)利率交換固定利率,或是將某種浮動(dòng)利率交換為另一種浮動(dòng)利率。訂約雙方不交換本金,本金只是作為計(jì)算基數(shù)。

利率掉期交易用途:

(一)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn):讓使用者對(duì)已有的債務(wù),有機(jī)會(huì)利用利率掉期交易進(jìn)行重新組合,例如預(yù)期利率下跌時(shí),可將固定利率形態(tài)的債務(wù),換成浮動(dòng)利率,當(dāng)利率下降時(shí),債務(wù)成本降低。若預(yù)期利率上漲時(shí),則反向操作,從而規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

(二)增加資產(chǎn)收益:利率掉期交易并不僅局限于負(fù)債方面利息支出的交換,同樣的,在資產(chǎn)方面也可有所運(yùn)用。一般資產(chǎn)持有者可以在預(yù)期利率下跌時(shí),轉(zhuǎn)換資產(chǎn)為固定利率形態(tài),或在預(yù)期利率上漲時(shí),轉(zhuǎn)換其資產(chǎn)為浮動(dòng)利率形態(tài)。

(三)靈活資產(chǎn)負(fù)債管理:當(dāng)欲改變資產(chǎn)或負(fù)債類型組合,以配合***組合管理或?qū)饰磥韯?dòng)向進(jìn)行鎖定時(shí),可以利用利率掉期交易調(diào)整,而無須賣出資產(chǎn)或償還債務(wù)。浮動(dòng)利率資產(chǎn)可以與浮動(dòng)利率負(fù)債相配合,固定利率資產(chǎn)可以與固定利率負(fù)債相配合。

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