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基金轉(zhuǎn)換收益怎么算

2024-12-31 10:10:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金轉(zhuǎn)換是沒有中間時(shí)間的,轉(zhuǎn)換是一個(gè)瞬時(shí)的過程,都是按照當(dāng)天凈值成交。比如A和B兩只基金,在某工作日進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。A基金轉(zhuǎn)出到B基金,涉及到A基金凈值和B基金凈值,這兩個(gè)凈值都是該工作日收盤后的凈值,所以收益也是按照當(dāng)天的凈值計(jì)算。

基金轉(zhuǎn)換是指***者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后,可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金單位,再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。***者可在任一同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標(biāo)基金銷售的銷售機(jī)構(gòu)處**基金轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊的基金?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
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