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基金轉(zhuǎn)換怎么算收益

2024-12-31 08:24:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金轉(zhuǎn)換就是資金從原先持有的基金轉(zhuǎn)換到同一公司旗下的其他基金中,相當(dāng)于賣出現(xiàn)在持有的基金,以該筆贖回款項申購其他基金。

基金轉(zhuǎn)換的收益按照當(dāng)天兩只基金的凈值進(jìn)行計算。轉(zhuǎn)換是一個瞬時的過程,不存在時間差。比如A和B兩只基金,在某工作日進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換,A基金轉(zhuǎn)出到B基金,涉及到A基金凈值和B基金凈值,這兩個凈值都是該工作日收盤后的凈值。

A基金轉(zhuǎn)出,凈值按照工作日凈值成交,扣除A基金贖回費(fèi),A基金凈轉(zhuǎn)出額,是B基金的申購額。B基金申購額扣除A基金和B基金的申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi),扣除后的是B基金的凈申購額,然后再除以B基金該工作日凈值就得出轉(zhuǎn)換收益。

轉(zhuǎn)換申請中的兩只基金要符合如下條件:

1、在同一家銷售機(jī)構(gòu)銷售的,且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金。

2、前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金,申購費(fèi)為零的基金默認(rèn)為前端收費(fèi)模式。

3、后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金。

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