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三點(diǎn)前買(mǎi)基金第二天有收益嗎

2024-12-28 08:58:57 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

三點(diǎn)前買(mǎi)基金第二天是有收益的。三點(diǎn)前買(mǎi)基金,收益是按照當(dāng)天的凈值來(lái)計(jì)算的。如果三點(diǎn)之后買(mǎi)入基金,收益是按照第二天的凈值來(lái)計(jì)算的。當(dāng)天的凈值一般在20:00-22:00之間可以查看。在提交申購(gòu)申請(qǐng)的“T+1”日,基金公司會(huì)確認(rèn)份額,也就是交易確認(rèn)日。

基金單位凈值的概念:

基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?;饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同,開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。開(kāi)放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為***者申購(gòu)贖回的依據(jù)。

本文標(biāo)簽: 160632基金今日凈值查詢(xún)

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