基金下午三點(diǎn)前賣(mài)出按照當(dāng)天的價(jià)格賣(mài)出?；饐挝粌糁抵该恳环莼鸬膬r(jià)值，就是衡量基金值多少錢(qián)，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額，開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

比如基金單位凈值是1.25，表示當(dāng)日的價(jià)值是1.25元。假設(shè)客戶(hù)參與日凈值是1，退出時(shí)凈值是1.25，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，其收益就是1.25-1=0.25元/份。