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基金購(gòu)買凈值按哪一天計(jì)算?

網(wǎng)友 2024-12-23 19:34:02

基金在交易日下午3點(diǎn)前購(gòu)買的基金,按照購(gòu)買當(dāng)天收盤時(shí)的凈值計(jì)算,基金在交易日下午3點(diǎn)后購(gòu)買的基金,按照第二個(gè)交易日收盤時(shí)的凈值計(jì)算。

基金實(shí)行T+1交易,交易日當(dāng)天的交易,按照交易日當(dāng)天收盤時(shí)的凈值計(jì)算,第二個(gè)交易日確認(rèn)份額,基金交易時(shí)間:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定節(jié)假日不交易。

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