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基金凈值估算和估算偏差什么意思?

2024-12-23 08:21:59 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金凈值估算就是指:根據(jù)基金當(dāng)前公布的持倉股,以及大盤的走勢,通過一個專業(yè)的計算公式,估算出基金當(dāng)日的漲跌。由于計算跟蹤的是基金經(jīng)理上個季度末公布的持倉基金,不是基金經(jīng)理現(xiàn)在買的股票,所以估值和凈值就存在偏差,這個偏差就叫做估算偏差。

比如說:4月、5月、6月份看到的數(shù)據(jù),是3月31日基金經(jīng)理持倉的數(shù)據(jù)。假設(shè)4月-6月中間基金經(jīng)理將十大重倉股變更了一兩只,但系統(tǒng)依然按照3月31日的持倉的股票計算運行,所以估值出來的數(shù)值就和實際凈值不符。

基民在買基金的時候,是以實際凈值買入,而不是以估值買入,因此估值只能作為參考依據(jù),而不能作為買入的條件。

本文標(biāo)簽: 凈值估算是什么意思

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