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基金贖回金額怎么算?

2024-12-22 11:57:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金贖回金額=贖回日基金凈值×基金份額-贖回費(fèi),基金份額在沒(méi)有加倉(cāng)或減倉(cāng)的情況下,一般是固定不變的,只有基金凈值是變動(dòng)的,基金凈值即每天收市后基金公司公布的單位凈值,用單位凈值乘以贖回的份額就能計(jì)算出贖回金額了。

基金是采用金額申購(gòu),份額贖回的原則,而場(chǎng)外基金的凈值只有每天收市后,由清算公司等機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司,經(jīng)基金公司統(tǒng)計(jì)、托管銀行復(fù)核、***審核后才會(huì)在基金公司官網(wǎng)上公布,所以只能凈值公布后才能知道自己贖回的金額。

值得注意的是,基金贖回會(huì)收取一定的贖回費(fèi),贖回費(fèi)和持有時(shí)間相關(guān),投資者可找到購(gòu)買(mǎi)基金的日期,按照自然日計(jì)算持有天數(shù),再計(jì)算贖回費(fèi)即可,一般持有的時(shí)間越長(zhǎng),則贖回費(fèi)越低。

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