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債券型基金分紅送配什么意思?

2024-12-21 21:54:43 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

債券型基金分紅送配是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基本站資人,這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分,分紅送配之后,基金的凈值會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,投資者的總資產(chǎn)不會(huì)發(fā)生改變。

同時(shí),基金分紅與股票分紅差不多,只要投資者在權(quán)益登記日收盤(pán)時(shí)還持有該基金,則可以享受該基金此次分紅,反之,投資者在權(quán)益登記日收盤(pán)時(shí)沒(méi)有持有該基金,則無(wú)法享受此次分紅,因此,投資者在權(quán)益登記日之前,賣出基金,則不享受此次分紅,而在權(quán)益登記日收盤(pán)后賣出該基金,則享受此次分紅。

一般來(lái)說(shuō),基金會(huì)在除息除權(quán)之后到賬,有時(shí)也有可能會(huì)出現(xiàn)延遲的情況,具體到賬時(shí)間以基金公司官網(wǎng)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

本文標(biāo)簽: 債券型基金是什么意思

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