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基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)怎么算?

2024-12-04 00:46:35 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成,即基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。其中,轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率,轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值,轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)=[轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值×(1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)/(1+基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率)]×基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率。

舉個(gè)例子,投資者購買了博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合基金,轉(zhuǎn)出基金份額是151.93份,轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值是2.2970,轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率是0.50%,基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率是0%,那么轉(zhuǎn)出金額是151.93×2.2970=348.98元,轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)是348.98×0.50%=1.74元,轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)是[151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)]×0%=0。因此,基金轉(zhuǎn)化手續(xù)費(fèi)是1.74+0=1.74元。

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