基金單位凈值,是指當前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是,每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和,扣除基金各類總負債后,再除以基金發(fā)行單位總數(shù),就是基金單位凈值。
計算公式:單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)
基金累計凈值,是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。
計算公式:累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額(即基金分紅)
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