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基金的凈值和估值是一個(gè)意思嗎?

2024-12-18 13:46:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金凈值和估值是一個(gè)意思,但表達(dá)的意思不同。通俗講,基金單位凈值的意思是這只基金現(xiàn)在的價(jià)格;基金累計(jì)凈值是指這只基金成立以來的價(jià)格?;鸪闪⒑笠恢卑磫挝粌糁涤?jì)算,但當(dāng)基金有分紅的時(shí)候,就會(huì)剔除分紅這部分凈值。

比如說:A投資者三點(diǎn)前買入了某只基金,買入的價(jià)格就是按照這只基金當(dāng)天的單位凈值計(jì)算份額,單位凈值一般在晚上九點(diǎn)后公布。

而基金估值是按照最近一個(gè)季末,基金的重倉股、持倉比例、倉位數(shù)據(jù)等,綜合進(jìn)行估算凈值,估值是為了方便投資者在挑選基金的時(shí)候,提供一個(gè)參考。如果基金經(jīng)理調(diào)倉換股后,估值和凈值就會(huì)有偏差。

因此,估值是一個(gè)預(yù)估的價(jià)格,而基金的單位凈值才是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的價(jià)格,只有凈值的漲跌才會(huì)影響基金賬戶資產(chǎn)變動(dòng)。

本文標(biāo)簽: 基金的凈值和估值是什么意思

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