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基金中的阿爾法和貝塔系數(shù)是什么意思?阿爾法和貝塔系怎么用?

2024-12-17 16:13:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

在基金的評(píng)價(jià)體系中,我們經(jīng)常會(huì)看見阿爾法和貝塔兩個(gè)指標(biāo),在基金的名稱中也會(huì)看見這兩個(gè)的身影,我們?nèi)绾蝸砝斫獠⒗冒柗ê拓愃禂?shù)指標(biāo)呢?

貝塔系數(shù)

貝塔系數(shù)(β系數(shù))是一種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),用來衡量個(gè)別股票或者是股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。貝塔系數(shù)的絕對(duì)值越大,表示收益幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大,如果是負(fù)值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時(shí)候它跌,大盤跌的時(shí)候它漲。

阿爾法系數(shù)

阿爾法系數(shù)是基金的超額收益和按照β系數(shù)計(jì)算的期望收益之間的差額。阿爾法系數(shù)是反映***回報(bào)率的重要指標(biāo)。簡單說,阿爾法系數(shù)越大,基金獲得超額收益的能力越大。

舉個(gè)例子理解,就是,一個(gè)人在火車上里面走路,他的實(shí)際速度等于他在火車?yán)锩孀呗返乃俣燃由匣疖囆旭偟乃俣?,火車行駛的速度相?dāng)于貝塔,這是基礎(chǔ)速度,他走路的速度相當(dāng)于阿爾法。

兩個(gè)指標(biāo)具體如何使用呢?

不管是在什么樣的行情下,阿爾法系數(shù)的數(shù)值越大越好,阿爾法系數(shù)能反映基金經(jīng)理的選股能力,也能反映基金超額收益的能力,如果是在長期***中也是一樣的,優(yōu)先選擇阿爾法系數(shù)更高的基金持有。

貝塔系數(shù)是跟隨市場情況來的,有水漲船高的意味。如果我們判斷市場正處于底部區(qū)間,可以選擇貝塔系數(shù)更高的基金,因?yàn)橐坏┦袌鲒厔蒉D(zhuǎn)頭向上的時(shí)候,這類基金漲勢會(huì)更快,而我們判斷市場如果在高位區(qū)間,要選擇貝塔系數(shù)更低的基金,如果市場突然下跌,這類基金會(huì)更抗跌。

本文標(biāo)簽: 阿爾法和貝塔什么意思

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