t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價值。

基金份額凈值：指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值。

基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負債）/基金總份額。

其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；

基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；

基金總份額是指當時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。