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基金賣出價(jià)格怎么算?按哪一天的凈值計(jì)算

2024-12-15 16:52:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

開放式基金是沒有***期限的,也不存在***到期或是自動(dòng)贖回,買入基金產(chǎn)品后需要***者根據(jù)個(gè)人需求主動(dòng)申請賣出。那么基金賣出價(jià)格怎么算?按哪一天的凈值計(jì)算呢?

一、基金賣出價(jià)格怎么算

基金賣出價(jià)格即基金賣出當(dāng)日(T日)的基金單位凈值,例如T日基金單位凈值為1,那么意味著基金賣出價(jià)格為1元/份。

T日是指基金交易日,交易日不含周末和法定節(jié)假日。并且交易日的計(jì)算時(shí)間以股市收市時(shí)間15:00為界,超過15:00則下一個(gè)交易日計(jì)算為T日。

例如,***者在3月6日15:00前提交贖回申請,那么3月6日(周五)為T日,基金賣出價(jià)格按3月6日基金單位凈值計(jì)算。

如果***者在3月6日(周五)15:00后提交贖回申請,那么基金贖回按下一個(gè)交易日基金凈值進(jìn)行計(jì)算。因?yàn)?月7日、8日為周末,不計(jì)算為交易日,所以下一個(gè)交易日為3月9日(周一)。

二、基金凈值計(jì)算方法

基金凈值并不是實(shí)時(shí)更新的,開放式基金每日更新一次凈值,更新時(shí)間為當(dāng)日股市收市之后(15:00后)。

基金賣出必須在當(dāng)日15:00前操作才會(huì)按當(dāng)日凈值計(jì)算,而當(dāng)日凈值又必須在15:00后才會(huì)更新,所以***者在賣出基金時(shí),實(shí)際上并不知道自己的賣出價(jià)格。***者賣出當(dāng)日看到的單位凈值是基金上一個(gè)交易日的凈值。

三、基金賣出后凈值漲跌是否影響預(yù)期收益

基金T日賣出以T日凈值計(jì)算贖回金額,而且基金預(yù)期收益只計(jì)算到T日,T+1日及之后的基金凈值漲跌都與預(yù)期收益無關(guān)了。

本文標(biāo)簽: 基金賣出按哪天價(jià)格

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