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基金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計(jì)算方法

2024-12-13 16:35:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

對(duì)于基本站資者來(lái)說(shuō),基金贖回凈值的計(jì)算是非常重要的部分,一般說(shuō)來(lái),基金開(kāi)放贖回日,就都可以進(jìn)行基金的贖回,那么金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計(jì)算方法又是什么?今天就和本站一起看看吧。

1、基金贖回凈值含義

基金贖回時(shí)所依據(jù)的就是贖回基金時(shí)的當(dāng)天的凈值,按照當(dāng)天的單位凈值,來(lái)計(jì)算贖回金額的。

2、基金贖回凈值按哪天算

一般情況下,交易日申請(qǐng)基金贖回,贖回時(shí)間以申請(qǐng)(到帳)時(shí)間為準(zhǔn)。以15:00作為時(shí)間節(jié)點(diǎn),15點(diǎn)以前贖回基金,以當(dāng)天收盤(pán)后基金公司公布的基金凈值確認(rèn),當(dāng)天凈值一般當(dāng)晚19:00后就可以查到了。

15:00以后贖回基金,以下一個(gè)交易日收盤(pán)后基金公司公布的基金凈值確認(rèn)。

3、基金贖回到賬時(shí)間

1)貨幣基金和短債基金贖回時(shí)一般兩個(gè)工作日內(nèi)到賬;

2)股票型基金和債券型基金贖回到賬時(shí)間需要五日;

3)QDII基金贖回到賬時(shí)間花費(fèi)最長(zhǎng),需要十日左右到賬。

4、基金贖回凈值怎么計(jì)算

贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值

舉例說(shuō)明:一個(gè)***者***股票基金,一段時(shí)間后,看到基金凈值預(yù)期收益達(dá)到內(nèi)心估值水平,決定及時(shí)贖回基金,此時(shí)基金贖回份數(shù)為10000份,當(dāng)天的單位凈值是1.4400,且為周二的下午一點(diǎn),屬于基金交易日,且在15:00之前,那么基金贖回總凈值是:

贖回總額即基金贖回總凈值=100000*1.4400=14400

本文標(biāo)簽: 基金贖回按哪一天凈值

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