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基金轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)知識?

2024-12-11 23:30:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

什么是基金轉(zhuǎn)換?

基金轉(zhuǎn)換是指***者將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成其它開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金單位,再申購目標(biāo)基金的一種***方式。

基金轉(zhuǎn)換需要滿足的條件:

1、在同一家銷售機(jī)構(gòu)銷售的,且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金;

2、前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金,申購費(fèi)為零的基金默認(rèn)為前端收費(fèi)模式;

3、后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金。

需要注意的是,銷售渠道支持基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),有的銷售渠道軟件上并沒有轉(zhuǎn)換的功能。

基金怎么轉(zhuǎn)換?

1、進(jìn)入基金交易軟件(支付寶),在基金界面點(diǎn)擊持有選項(xiàng);

2、在持有的界面點(diǎn)擊持有的基金,再進(jìn)入資產(chǎn)詳細(xì)界面點(diǎn)擊下方的轉(zhuǎn)換操作即可。

基金轉(zhuǎn)換怎么收手續(xù)費(fèi)用?

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定,基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

1、贖回費(fèi)補(bǔ)差

如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi),則收取贖回費(fèi)差;如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi),則不收取贖回費(fèi)差。

2、申購費(fèi)補(bǔ)差

對于兩只收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換,按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi),由申購費(fèi)低的基金轉(zhuǎn)到申購費(fèi)高的基金時,則收取申購費(fèi)差價;由申購費(fèi)高的基金轉(zhuǎn)到申購費(fèi)率低的基金時,則不收取差價。

基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算?

基金轉(zhuǎn)換的凈值計(jì)算規(guī)則和基金申購基本一樣,也遵循“未知價”原則,即申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

如果***者的轉(zhuǎn)換交易發(fā)生在T日的15:00前,那么就按照當(dāng)天的收盤價進(jìn)行凈值計(jì)算,如果基金轉(zhuǎn)換發(fā)生在T日的15:00以后,則按照T+1日收盤的凈值計(jì)算。

比如,***者在6月2日15:00前申請將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金,那么股票型基金和債券型基金均按6月2日凈值進(jìn)行計(jì)算。如果在6月3日15:00后申請轉(zhuǎn)換,則按6月4日凈值進(jìn)行計(jì)算。

基金轉(zhuǎn)換什么時候確認(rèn)份額?

一般來說,基金交易日3點(diǎn)前申請,則當(dāng)天確認(rèn),3點(diǎn)后申請,下一個交易日確認(rèn)。比如,周三3點(diǎn)后,周四3點(diǎn)前,申請基金轉(zhuǎn)換,基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)時間為周四;在周三3點(diǎn)前申請基金轉(zhuǎn)換,確認(rèn)時間為周三。

需要注意的是,***者在基金轉(zhuǎn)換后所獲得的份額,是在扣除轉(zhuǎn)換費(fèi)用之后的資產(chǎn)所計(jì)算出來的,以及轉(zhuǎn)換前和轉(zhuǎn)換后的基金,其凈值也不一樣,這樣會導(dǎo)致基金轉(zhuǎn)換的份額不一樣。

基金轉(zhuǎn)換怎么計(jì)算收益?

如果***者在當(dāng)天下午的15點(diǎn)以前將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng),則當(dāng)天的收益就是算基金A的,而下個交易日是算基金B(yǎng)的;如果在當(dāng)天下午的15點(diǎn)以后才將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng)的,則當(dāng)天的收益以及下個交易日的收益都是算基金A的,下下個交易日的收益才算基金B(yǎng)的,因此,基金轉(zhuǎn)換當(dāng)天的收益算轉(zhuǎn)換之前的基金。

比如,***者持有A基金1000份,10號公布的凈值為2元,***者在11號的三點(diǎn)后進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成B基金,且A基金在11號晚上公布的凈值為2.1元,則***者在11號的收益按基金A凈值計(jì)算:收益=1000×(2.1-2)=100元。

基金轉(zhuǎn)換為什么退回部分?

基金轉(zhuǎn)換時基金的價格是未知的,如果實(shí)際轉(zhuǎn)出金額大于預(yù)轉(zhuǎn)出金額(實(shí)際買入金額),即A基金實(shí)際凈值高于估算凈值,則系統(tǒng)會退回這部分差額。

本文標(biāo)簽: 基金轉(zhuǎn)換

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