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封閉式基金的折價(jià)率和溢價(jià)率計(jì)算公式

2024-12-11 07:00:52 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

很多想***的市民,股票風(fēng)險(xiǎn)大,基金是相對(duì)穩(wěn)妥的***,想購(gòu)買(mǎi)基金,但對(duì)基金也不是特別了解,什么是封閉式基金的折價(jià)率,封閉式基金的溢價(jià)率又是什么,計(jì)算方式是怎樣的?

封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。

溢價(jià)率是指單位市價(jià)和封閉基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。

折價(jià)率計(jì)算公式

折價(jià)率=(基金份額凈值-單位市價(jià))/基金份額凈值×100%

根據(jù)此公式,可見(jiàn):

(1)折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià);

(2)折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。

除了***目標(biāo)和管理水平外,折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。

溢價(jià)率計(jì)算公式

溢價(jià)率=(單位市價(jià)-基金份額凈值)/基金份額凈值×100%

說(shuō)明:(1)當(dāng)單位市價(jià)大于基金份額凈值時(shí),溢價(jià)率大于零,稱為溢價(jià);

(2)當(dāng)單位市價(jià)小于基金份額凈值時(shí),溢價(jià)率小于零,稱為折價(jià)。

本文標(biāo)簽: 溢價(jià)率計(jì)算公式

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