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基金賣(mài)出是按當(dāng)天的凈值嗎 是按照什么時(shí)候的價(jià)格?

2024-11-25 09:33:27 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

在如今,很多人賣(mài)出基金的時(shí)候,都關(guān)注凈值的問(wèn)題,那么基金賣(mài)出是按當(dāng)天的凈值嗎是按照什么時(shí)候的價(jià)格?基金賣(mài)出是按照什么時(shí)候的價(jià)格?下文就來(lái)帶大家了解一下。

基金在交易日下午3點(diǎn)前賣(mài)出的是按交易日當(dāng)天的凈值計(jì)算,基金在交易日下午3點(diǎn)后賣(mài)出的是按第二個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算。

基金在交易日下午3點(diǎn)前賣(mài)出的,基金在第二個(gè)交易日確定份額,以交易日當(dāng)天的凈值計(jì)算買(mǎi)入,資金第二個(gè)交易日到賬,基金在交易日下午3點(diǎn)后賣(mài)出的,需要在第三個(gè)交易日確定份額,以第二個(gè)交易日的基金凈值賣(mài)出,資金第三個(gè)交易日到賬。

基金凈值就是基金的價(jià)格(基金每一筆交易都是按照收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算),基金***是買(mǎi)入凈值加上手續(xù)費(fèi)后的價(jià)格,基金成本={(基金買(mǎi)入的凈值*基金份額)-手續(xù)費(fèi)}/基金份額。

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