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單位凈值和累計(jì)凈值一樣說明什么 兩者介紹一下

2024-12-06 11:01:03 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

在***進(jìn)行基本站資的時(shí)候,一般都是需要參考很多的數(shù)據(jù)才能得出這支基金是否值得***。比如,需要參考的數(shù)據(jù)有基金的單位凈值以及基金的累計(jì)凈值。那么,下面看下單位凈值和累計(jì)凈值一樣說明什么?

單位凈值和累計(jì)凈值一樣說明基金還未進(jìn)行過分紅。累計(jì)凈值實(shí)際上包含了單位凈值。將累計(jì)凈值處于份額,就是累計(jì)單位凈值,再用累計(jì)單位凈值減去歷次累計(jì)單位派息金額,就得到了單位凈值,所以兩者之差實(shí)際上是分紅,如果兩者一樣,這說明沒有分紅。

其中,單位凈值是指基金的銷售價(jià)格也就是***,累計(jì)凈值則是指基金最新的凈值加上基金有史以來的所有分紅業(yè)績(jī)的總和。簡(jiǎn)單地用公式表示就是,累計(jì)凈值=單位凈值+累計(jì)分紅。對(duì)于***者,我們衡量基金整體收益,要看累計(jì)凈值。

本文標(biāo)簽: 累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別

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