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基金里的單位凈值和累計凈值是什么意思

2024-11-15 01:14:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當(dāng)日的價值,是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當(dāng)日的價值。基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,它屬于一個參照值,可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)。

基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,它屬于一個參照值??梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平,盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時點(diǎn)上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值,即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù),基金凈值未來的成長性才是判斷***價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時間,或是自成立以來成長迅速,基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短,或是進(jìn)場時點(diǎn)不佳,都可能使基金凈值相對較低。

本文標(biāo)簽: 單位凈值1.023什么意思

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