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基金每天的收益怎么算

2024-11-23 09:24:56 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

一、內(nèi)扣法

1、份額=***金額*(1-認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)/認(rèn)購(gòu)當(dāng)日凈值+利息;

2、收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費(fèi)率)+紅利-***金額。

二、外扣法

1、份額=***金額*(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)/認(rèn)購(gòu)當(dāng)日凈值+利息;

2、收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費(fèi)率)+紅利-***金額。

以上為基金收益的外扣法。

基金收益的來(lái)源

1、基金的利息收入:基金利息收入來(lái)源于定期存款以及***債券之中;

2、基金股利收入:股利通常有兩種形式,也就股票股利和現(xiàn)金股利,股票股利按照一定的比例發(fā)放給股東股票當(dāng)做紅利,現(xiàn)金股利則是現(xiàn)金形式發(fā)放。基金的股利是開(kāi)放式基金通過(guò)各級(jí)市場(chǎng)買入的各公司的股票,從公司取得的收益;

3、基金的資本利得收入:證券價(jià)格受到供需關(guān)系的影響,基金在資本價(jià)格較低,資本供給充裕時(shí),買入證券,而在價(jià)格上漲,需求量大時(shí)賣出證券,此時(shí)所獲得的差價(jià)叫做資本利得收入。

基金收益的含義

基金收益是指基金在基金公司運(yùn)作的時(shí)候產(chǎn)生的超過(guò)基金本身價(jià)值的部分,在***人口中的基金收益還包括基金在二級(jí)市場(chǎng)中交易所得差價(jià)收益。而在基金出現(xiàn)虧損時(shí)是沒(méi)有基金收益的。

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