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固定資金和流動資金指什么

網(wǎng)友 2024-11-22 17:59:29

1、固定資金:固定資金也稱作長期資金,是指企業(yè)用于購買/安裝固定資產(chǎn)和進(jìn)行長期***/擴(kuò)建等方面的資金。固定資產(chǎn)包括土地/房屋及廠房/機(jī)器設(shè)備/儀器儀表和專利權(quán)等。企業(yè)的固定資金主要從長期融資渠道中獲取,例如股權(quán)融資/債權(quán)融資/銀行貸款等,通常在五年以上的期限內(nèi)需還款;

2、流動資金:流動資金也稱作短期資金,是企業(yè)日常經(jīng)營中所需的資金,例如采購原材料/支付員工工資/支付短期債務(wù)等。企業(yè)的流動資金主要來源自身的營收,例如銷售產(chǎn)品/增資等,或通過短期信貸/發(fā)行短期債券等方式獲得,通常在一年以內(nèi)還款。

流動資金的特點

1、高流動性:流動資金能夠輕易地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或其他可支配的資產(chǎn),方便隨時使用;

2、高安全性:大多數(shù)流動資金都以現(xiàn)金/存款等形式存在于金融機(jī)構(gòu)中,具有很高的安全系數(shù);

3、穩(wěn)定性較強(qiáng):相對于***性資產(chǎn),流動資金的價格相對穩(wěn)定;

4、用途廣泛:流動資金可以用于日常經(jīng)營/應(yīng)急資金/債務(wù)償還等多種用途;

5、***回報率相對較低:流動資金相比于***性資產(chǎn)而言,其收益率比較低,但也相對風(fēng)險較低。

流動資金的作用

1、保證日常經(jīng)營:流動資金是企業(yè)和個人維持日常經(jīng)營的必備資金;

2、應(yīng)對突***況:流動資金可以用于應(yīng)急資金,例如公司突然出現(xiàn)流動性的缺口,需要一定的資金來應(yīng)對;

3、償還債務(wù):流動資金可以用于償還債務(wù),幫助企業(yè)和個人維持良好的信用;

4、***和擴(kuò)展:流動資金也可用于***和擴(kuò)展業(yè)務(wù),幫助企業(yè)實現(xiàn)長期發(fā)展。

本文主要寫的是固定資金和流動資金指什么有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。

本文標(biāo)簽: 固定資本和流動資本

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