1、加強管理和監(jiān)督公司系統(tǒng)內部使用資金情況：加快公司內部的***，同時保證資金的安全，提高資金所得的利潤；

2、管理機構：**公司內部所有獨立單位的結算資金工作；

3、存款管理：可在公司附近銀行保留一存款戶結算資金的存款業(yè)務；

4、借款和擔保業(yè)務管理：明確借款和擔保限額，及時審批集團內借款和擔保內容；

5、其他業(yè)務的審批：領用空白支票、外匯調劑和利息的減免；

6、資金管理與檢查：管理和檢查內容一定要向相關部門匯報清楚；

7、統(tǒng)計報表。

資金管理

資金管理是一些社會主義國家對國家受控的國營企業(yè)的資金往來進行一個規(guī)劃、監(jiān)督、控制等等項目工作的稱謂。資金管理也是一個企業(yè)財務管理的重點構成部分。資金管理主要包括以下幾個方面：

1、固定資金管理；

2、流動資金管理；

3、專項資金管理。