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基金的凈值是指什么

2024-11-22 07:30:01 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額,即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價(jià)值,其計(jì)算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因?yàn)榛饟碛械墓善焙蛡蟛糠置恳粋€(gè)交易日的價(jià)格都是會(huì)產(chǎn)生變化,因而單位凈值也會(huì)轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金,在靠前次發(fā)售時(shí)要將基金總金額分為多個(gè)等額的整數(shù)份,每一份即是一個(gè)“基金單位”。在基金的運(yùn)行流程中,基金單位價(jià)格會(huì)伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動(dòng)而轉(zhuǎn)變。以上就是基金的凈值是指什么相關(guān)內(nèi)容。

基金的歸類

1、依據(jù)基金單位是不是可增多或贖出,可分成敞開式基金和密閉式基金;

2、依據(jù)機(jī)構(gòu)特征的不一樣,可分成企業(yè)型基金和契約型基金;

3、依據(jù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與盈利的不一樣,可分成成長(zhǎng)性、收益型和均衡型基金;

4、依據(jù)項(xiàng)目***目標(biāo)的不一樣,可分成貨幣基金、債券基金、復(fù)合型基金、股票基金四大類。

本文主要寫的是基金的凈值是指什么有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

本文標(biāo)簽: 基金凈值什么意思

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