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國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)

2024-11-12 02:30:31 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的基金全稱為國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券***基金,基金代碼為160222,發(fā)行日期為2014年9月15日,成立日期為2014年10月23日。根據(jù)國(guó)泰基金官網(wǎng)上的數(shù)據(jù)顯示,截止至2020年3月31日,國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的資產(chǎn)規(guī)模為27.29億元人民幣,份額規(guī)模為24.2721億份,基金經(jīng)理為梁杏和徐成城。

在***范圍上,國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)的***范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、債券回購(gòu)、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)***允許基本站資的其他金融工具(但須符合中國(guó)***相關(guān)規(guī)定)。

在***策略上,國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票***組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長(zhǎng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金管理人無(wú)法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)***組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。

在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

本文標(biāo)簽: 國(guó)泰食品飲料行業(yè)指數(shù)

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