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營運資本是什么意思

2024-11-21 23:41:15 來源:互聯網轉載或整理

營運資本是指流動資產和流動負債的差額。從廣義角度,營運資本也稱為營運資金,就是指一個企業(yè)投放在流動資產上的資金,主要包括應收賬款、存貨、其他應收款、應付票據、預收票據、預提費用、其他應付款等占用的資金。以上就是營運資本是什么意思相關內容。

公司償債能力分析指標有哪些

1、營運資金:其實就是公司流動資金超出流動負債的部分;

2、流動比例:就是指流動資金和流動負債的比例關系;

3、速動比率:即易于變現的速動資產與流動負債的比率;

4、現金比率:表示每1人民幣流動負債有多少資金及現金等價物作為償還的保證。

為什么營運資金多企業(yè)風險就少

營運資金越多,表明長時間資本占用的流動資金越多,而長期資本不使用在短期內償還,所以說營運資金越多,風險越小。

營運資本的特點

1、周轉期短:依據這個特點,表明營運資金能通過短期籌資方式加以解決;

2、非現金形態(tài)的營運資本如存貨、應收款、短期有價證券易于變現,這點對企業(yè)應對臨時性資金需求有重大意義;

3、數量具備不確定性:流動資產或流動負債容易受到內外條件的干擾,數量波動通常很大;

4、來源具備多樣性:營運資本的需求問題既可以通過長期籌資方法應對,也可以通過短期籌資方式應對。短期籌資方法有銀行短期貸款、短期融資、商業(yè)信用等多種方式。

營運資金簡介

營運資金過大,變現能力高的,證明資產利用率不太高;營運資本太小,反之變現力差,表明流動資產問題多,隱性的償債壓力很大;營運資本太少,預示固定***依賴短期貸款等流通性融資額的程度高,運營上可能面臨一定的困境。一個企業(yè)要維持正常運轉就需要具備適量營運資本,一定要做好營運資金管理,需要處理好流動資產和流動負債兩個方面的問題。本文主要寫的是營運資本是什么意思有關知識點,內容僅作參考。

本文標簽: 營運資本

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