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庫(kù)存現(xiàn)金限額是多少

網(wǎng)友 2024-11-08 02:03:27

庫(kù)存現(xiàn)金的限額并不是一個(gè)固定的數(shù)額,通常是根據(jù)開戶單位的3到5天的日常瑣碎開支所需要的現(xiàn)金來確定的,但是由于開戶單位在現(xiàn)實(shí)中和開戶銀行的距離比較遠(yuǎn),庫(kù)存現(xiàn)金的限額也可以按照不超過15天的日?,嵥殚_支來確定。一般的核算方法就是開戶單位前一個(gè)月平均的日開銷和限定天數(shù)的乘積。庫(kù)存現(xiàn)金的限額通常是一年調(diào)整一次的。

庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款

1、庫(kù)存現(xiàn)金指的是存放在公司的財(cái)務(wù)部門的貨幣,通常由出納管理;銀行存款指的是公司存在銀行的資金,是有專門的存款賬戶的;

2、庫(kù)存現(xiàn)金是以現(xiàn)金的形式存放的,是有實(shí)物形態(tài)的;銀行存款是以非物質(zhì)形態(tài)存在的;在會(huì)計(jì)分錄中,用現(xiàn)金支付的款項(xiàng)就記為庫(kù)存現(xiàn)金,用轉(zhuǎn)賬支付的款項(xiàng)就記為銀行存款;

3、庫(kù)存現(xiàn)金的流動(dòng)性比銀行存款強(qiáng),但是庫(kù)存現(xiàn)金根據(jù)國(guó)家管理規(guī)定是額度是有限制的。

本文標(biāo)簽: cf倉(cāng)庫(kù)上限是多少

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