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資本金現(xiàn)金比率公式

2024-11-19 06:55:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

資本金現(xiàn)金比率計(jì)算公式是:現(xiàn)金比率=(現(xiàn)金+有價(jià)證券)/流動(dòng)負(fù)債*100%?,F(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金和銀行存款,短期證券通常是指短期國庫券?,F(xiàn)金比率越高,流動(dòng)性越強(qiáng),這個(gè)比率也叫流動(dòng)性比率。除此之外,存款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率也可以用來體現(xiàn)公司企業(yè)償債能力指標(biāo)的補(bǔ)充指標(biāo)。一般而言,現(xiàn)金比例在20%以上是最好的。如果這個(gè)比率過高,就意味著企業(yè)的營運(yùn)資產(chǎn)沒有得到合理地利用,現(xiàn)金資產(chǎn)的獲利能力比較低。如果這些資產(chǎn)太高,企業(yè)的機(jī)會(huì)成本就會(huì)增加。以上就是資本金現(xiàn)金比率公式相關(guān)內(nèi)容。

現(xiàn)金比率過高意味著什么

資產(chǎn)金額多了會(huì)提高公司的機(jī)會(huì)成本。從債權(quán)人的角度來看,現(xiàn)金比率指數(shù)越高,債權(quán)越安全,企業(yè)的短期償付能力就越強(qiáng)。這是好的。但對(duì)于企業(yè)經(jīng)營者而言,流動(dòng)比率并不一定越高越好,由于比率太高會(huì)增加流動(dòng)性資產(chǎn)在所有資產(chǎn)中的比例,而流動(dòng)性資產(chǎn),尤其是現(xiàn)金、銀行存款、證券等流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),是盈利能力最低的資產(chǎn)。這部分資產(chǎn)的增加意味著企業(yè)盈利能力的下降。所以,對(duì)于企業(yè)來說,這個(gè)指標(biāo)需要控制在合理的范圍內(nèi),既要保證償債能力,又要保證資產(chǎn)的盈利能力。

現(xiàn)金比例下降說明什么問題

現(xiàn)金比率的下降表明,企業(yè)的短期償付能力較弱。現(xiàn)金率下降,說明企業(yè)現(xiàn)金開始緊張,或企業(yè)流動(dòng)負(fù)債過高。隨著現(xiàn)金率的下降,企業(yè)直接償還流動(dòng)負(fù)債的能力顯著下降?,F(xiàn)金比率越低,公司的短期償債能力就越弱。但對(duì)企業(yè)來說,現(xiàn)金比例不是越高越好。由于資產(chǎn)流動(dòng)性(即流動(dòng))和它獲利能力負(fù)相關(guān),流動(dòng)性越不好,盈利能力越強(qiáng),流動(dòng)性越好,盈利能力越差。過高的現(xiàn)金比率將使資產(chǎn)過多地保持在盈利能力最低的現(xiàn)金上。雖然公司的償債能力有所提高,但公司的盈利能力有所降低。本文主要寫的資本金現(xiàn)金比率公式有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

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