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基金的累計凈值是什么意思

2024-09-23 04:41:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金的累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

基金的累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額(即基金分紅)。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù),基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。

基金累計凈值屬于一個參照值。舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元,2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

累計凈值其實是按照“現(xiàn)金分紅”考慮的凈值。分紅越多,同等條件下,現(xiàn)單位凈值越低。另外大部分人采用紅利再投資方式,而紅利再投資是反映不到累計凈值里的。也就是說,累計凈值的增長和資產(chǎn)增長是不同步的。當紅利再投資后,基金規(guī)模相當于被放大,基金增值率被放大。變相給基金帶來美化。所以根本反映不出來“總收益”。

本文標簽: 基金最新凈值是什么意思

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