招商銀行有代銷該支基金,該基金7月3號的凈值是0.8765。
光大優(yōu)勢配置基金最新凈值1.1775。
百度搜索天天基金網(wǎng),打開后在搜索里輸入代碼360001,就可以打開光大量化核心360001的基金頁面,點擊單位凈值可查看基金從成立日到現(xiàn)在的所有每日凈值,選擇日期查詢就可以了。
光大量化核心股票基金最近一個交易日單位凈值為1.4044,累計凈值為3.4081;而2022年4月4日至4月6日為清明節(jié)假日,非交易日,基金凈值不更新。
若通過招行購買基金,是否分紅要看基金公司具體公告,一年內(nèi)可能不分紅,也可能有多次分紅,分紅時間沒有統(tǒng)一規(guī)定,各有不同,您可以:登錄大眾版/專業(yè)版,在“投資管理”-“基金(銀基通)”-“基金首頁”,點擊“基金產(chǎn)品”,找到需要查詢分紅信息的基金,點擊“基金簡稱",會有個"第三方基金詳情",在新頁面選擇"基金公告"查看即可;或者直接聯(lián)系基金公司確認(rèn)。
放心吧,什么時候調(diào)整還不知道,至少目前不會。等看到調(diào)整再贖回也來得及。
長信金利趨勢混合基金2022年8月6日單位凈值為0.9779元;而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。