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基金贖回按哪一天凈值

2024-09-22 14:24:44 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金贖回按哪天凈值取決于投資者贖回的時(shí)間,若基金在當(dāng)日15:00前申請(qǐng)贖回,則以當(dāng)日凈值計(jì)算,如果投資者在15:00之后申請(qǐng)贖回,將按照第二天的凈值計(jì)算。當(dāng)然,上述贖回操作均以基金交易日為準(zhǔn)。如遇節(jié)假日,基金按節(jié)假日后第一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。需要注意的是,如投資者在周五的15:00后申請(qǐng)贖回,或周六周日申請(qǐng)贖回,那么一般情況下,會(huì)按照下周一的凈值來計(jì)算。因此,投資者若要贖回資金,必須選擇合適的時(shí)機(jī)。由于基金種類不同,投資者贖回后到達(dá)賬戶所需的時(shí)間也不同?;饍糁荡_定后,基金在收款全過程中不會(huì)產(chǎn)生收益。

基金贖回是什么

基金贖回也稱為基金回購(gòu),它主要針對(duì)開放式基金。具體是指投資者以個(gè)人的名義直接或通過代理機(jī)構(gòu),向基金管理公司申請(qǐng)部分或全部基本站資,并將資金匯回投資者賬戶里面。市場(chǎng)中通常提到的基金主要是指證券投資基金。

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