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基金的收益怎么算

2024-09-22 08:30:17 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

如果是貨幣基金,基金在當(dāng)天的盈虧是:當(dāng)天可用份額x當(dāng)天萬(wàn)份收益/10000。如果是非貨幣基金,則基金收益是:份額x凈值-成本。申購(gòu)和贖回的費(fèi)用都會(huì)計(jì)入成本?;鹗找婢褪腔鸸驹谶\(yùn)作基金資產(chǎn)的時(shí)候,基金產(chǎn)生的超過自身價(jià)值的資金。

基金收益中的紅利是基金因購(gòu)買公司股票而享有對(duì)該公司凈利潤(rùn)分配的所得。一般而言,公司對(duì)股東的紅利分配有現(xiàn)金紅利和股票紅利兩種形式?;鹱鳛殚L(zhǎng)線投資者,其主要目標(biāo)在于為投資者獲取長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào),紅利是構(gòu)成基金收益的一個(gè)重要部分。所投資股票的紅利的多少,是基金管理人選擇投資組合的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。而債券利息是指基金資產(chǎn)因投資于不同種類的債券(國(guó)債、地方政府債券、企業(yè)債、金融債等)而定期取得的利息。一個(gè)基本站資于國(guó)債的比例、不得低于該基金資產(chǎn)凈值的20%,由此可見,債券利息也是構(gòu)成投資回報(bào)的不可或缺的組成部分。
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