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監(jiān)管賬戶什么意思

2024-09-18 10:27:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

監(jiān)管賬戶是指企業(yè)與銀行簽訂協(xié)議,委托銀行對(duì)指定賬戶的特定用途資金進(jìn)行專項(xiàng)管理和使用。

特色服務(wù):

1、提供收款人監(jiān)管和用途監(jiān)管兩種服務(wù)。

2、提供網(wǎng)上查詢服務(wù)。

3、提供母子賬戶監(jiān)管服務(wù)。

監(jiān)管模式:

可采用兩種不同模式:封閉式專用賬戶監(jiān)管模式和直接監(jiān)管兩種模式。

1、封閉式監(jiān)管要開立專用賬戶,多適用于授信相關(guān)資金監(jiān)管;

2、直接監(jiān)管模式是企業(yè)將已在經(jīng)辦行開立的結(jié)算存款賬戶作為指定監(jiān)管賬戶,由經(jīng)辦行柜員在AS400系統(tǒng)中設(shè)置監(jiān)管標(biāo)識(shí),不另行開設(shè)專用賬戶。

手續(xù)費(fèi):

非授信項(xiàng)下監(jiān)管費(fèi)用10000元/年,可視監(jiān)管復(fù)雜程度酌情收取。

適用對(duì)象/條件:

1、與特定授信項(xiàng)目相關(guān)的賬戶資金監(jiān)管,包括但不限于基本建設(shè)貸款、更新改造貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、保理融資等;

2、其它需要對(duì)指定賬戶的特定用途資金進(jìn)行管理的業(yè)務(wù),包括但不限于電子商務(wù)的訂金賬戶、合伙企業(yè)的資金賬戶等。

封閉式專戶開戶資料:

1、開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件;

2、基本存款賬戶開戶登記證;

3、主管部門或其他有關(guān)部門的證明;

4、與經(jīng)辦行簽訂的賬戶監(jiān)管協(xié)議;

5、賬戶監(jiān)管業(yè)務(wù)審批表。

本文標(biāo)簽: 監(jiān)管賬戶

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