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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括哪四個(gè)

2024-09-18 09:47:40 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

1、利率風(fēng)險(xiǎn):利率風(fēng)險(xiǎn)指的是在市場(chǎng)中因?yàn)槔拾l(fā)生變動(dòng)而造成投資者錢(qián)財(cái)損失的風(fēng)險(xiǎn),利率風(fēng)險(xiǎn)又分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)以及收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)四種;

2、匯率風(fēng)險(xiǎn):匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是銀行由于持有外匯資產(chǎn)或者負(fù)債而受到外匯變化影響所帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn),匯率風(fēng)險(xiǎn)又可以分為外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和外匯交易風(fēng)險(xiǎn);

3、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)指的是銀行持有的股票價(jià)格下跌而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);

4、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)指的是銀行持有的商品價(jià)格下跌而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)為名為Market Risk,意思是由于市場(chǎng)中各類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格產(chǎn)生不利變動(dòng)而導(dǎo)致衍生工具價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),比如利率、匯率等的變動(dòng),會(huì)對(duì)其相關(guān)商品持有者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有三種辦法,分別為蒙特卡羅模擬法、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法。

本文標(biāo)簽: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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