金融界基金11月16日訊 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金（簡稱：易方達(dá)上證50指數(shù)A，代碼110003）公布最新凈值，下跌1.69%。本基金單位凈值為2.2917元，累計(jì)凈值為4.1917元。易方達(dá)50指數(shù)證券

金融界基金11月16日訊 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金（簡稱：易方達(dá)上證50指數(shù)A，代碼110003）公布最新凈值，下跌1.69%。本基金單位凈值為2.2917元，累計(jì)凈值為4.1917元。

易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金成立于2004-03-22，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“上證50指數(shù)*100.00%”。本基金成立以來收益617.28%，今年以來收益26.75%，近一月收益-1.56%，近一年收益27.99%，近三年收益62.00%。近一年，本基金排名同類（629/761），成立以來，本基金排名同類（4/962）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為20.69%，近兩年定投該基金的收益為36.90%，近三年定投該基金的收益為46.43%，近五年定投該基金的收益為77.89%。（點(diǎn)此查看定投排行）

易方達(dá)上證50指數(shù)A基金成立以來分紅7次，累計(jì)分紅金額24.24億元。

基金經(jīng)理為張勝記，自2012年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益281.03%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例12.88% ）、伊利股份（持倉比例9.43% ）、恒瑞醫(yī)藥（持倉比例9.20% ）、招商銀行（持倉比例9.14% ）、中國平安（持倉比例8.65% ）、五糧液（持倉比例5.06% ）、三一重工（持倉比例3.73% ）、中國建筑（持倉比例3.66% ）、中國中免（持倉比例3.51% ）、隆基股份（持倉比例3.45% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為68.71%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例12.55% ）、中國平安（持倉比例11.86% ）、恒瑞醫(yī)藥（持倉比例9.79% ）、招商銀行（持倉比例9.37% ）、伊利股份（持倉比例9.34% ）、五糧液（持倉比例4.80% ）、長春高新（持倉比例4.12% ）、華蘭生物（持倉比例4.03% ）、中國建筑（持倉比例3.94% ）、平安銀行（持倉比例3.49% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為73.29%，整體持股集中度（高）。

報告期內(nèi)基本站資策略和運(yùn)作分析

2020年第三季度，國內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，美歐日等發(fā)達(dá)國家的疫情也陸續(xù)有所好轉(zhuǎn)，海外經(jīng)濟(jì)從谷底復(fù)蘇。1-8月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.4%，全國固定資產(chǎn)投資同比下降0.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.6%。社會消費(fèi)品零售總額同比下降8.6%，前八個月全國住宅累計(jì)銷售面積同比下降2.5%。在豬肉、原油價格下跌的帶動下，國內(nèi)的通脹水平回落，8月份居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）同比上漲2.4%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）同比下降2.0%。我國貨幣政策整體保持寬松，8月末國內(nèi)廣義貨幣供應(yīng)量M2同比增長10.4%，增速有所回落；財(cái)政政策保持積極，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大。報告期內(nèi)，A股維持上漲態(tài)勢，上證指數(shù)上漲7.82%，上證50指數(shù)上漲9.87%。從行業(yè)表現(xiàn)來看，休閑服務(wù)、國防軍工、電氣設(shè)備等行業(yè)大幅上漲；通信、商業(yè)貿(mào)易、計(jì)算機(jī)等少數(shù)行業(yè)下跌。

本基金是跟蹤上證50指數(shù)的增強(qiáng)型指數(shù)基金。在行業(yè)配置上，本基金對食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)有一定的超配，對券商、保險等行業(yè)有所低配。報告期內(nèi)，本基金根據(jù)對市場形勢的判斷，進(jìn)行了少量調(diào)整操作，降低了保險、醫(yī)藥生物等板塊的配置，增加了機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的配置。本基金報告期內(nèi)業(yè)績戰(zhàn)勝基準(zhǔn)指數(shù)收益率。

截至報告期末，本基金A類基金份額凈值為2.2095元，本報告期份額凈值增長率為14.80%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為9.87%；C類基金份額凈值為2.1909元，本報告期份額凈值增長率為14.72%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為9.87%。年化跟蹤誤差9.08%，超過合同規(guī)定的目標(biāo)控制范圍，主要是投資組合與指數(shù)權(quán)重的偏差有所擴(kuò)大所致。