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遠期利率協(xié)議

2024-08-22 11:14:44 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載或整理

遠期利率協(xié)議是協(xié)議雙方約定在名義本金的基礎上進行協(xié)議利率與參照利率差額支付的遠期合約。協(xié)議利率為雙方在合同中約定的固定利率,是對名義本金額的計息基礎。

簽訂該協(xié)議的雙方同意,交易將來某個預先確定時間的短期利息支付。用以鎖定利率和對沖風險暴露為目的的衍生工具之一。其中,遠期利率協(xié)議的買方支付以合同利率計算的利息,賣方支付以參考利率計算的利息。

遠期利率協(xié)議交易具有以下幾個特點:一是具有極大的靈活性。作為一種場外交易工具,遠期利率協(xié)議的合同條款可以根據(jù)客戶的要求量身定做”,以滿足個性化需求;二是并不進行資金的實際借貸,盡管名義本金額可能很大,但由于只是對以名義本金計算的利息的差額進行支付,因此實際結算量可能很小;三是在結算日前不必事先支付任何費用,只在結算日發(fā)生一次利息差額的支付。

金融機構使用遠期利率協(xié)議(FRA)可以對未來期限的利率進行鎖定,即對參考利率未來變動進行保值。

本文標簽: 遠期利率協(xié)議

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