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銀行承兌匯票流程

2024-08-20 19:40:38 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

銀行承兌匯票流程:

收銀行承兌匯票,一般客戶都是通過快件的方式寄送到我司,由門衛(wèi)進(jìn)行簽收,門衛(wèi)必須做好快件的登記手續(xù),由門衛(wèi)送至辦公室,辦公室人員負(fù)責(zé)簽收,并在登記本上簽字,以確定快件安全有序的管理。

辦公室人員將快件拆開,取出承兌匯票,做好匯票的登記工作,首先應(yīng)仔細(xì)檢驗承兌匯票的真?zhèn)危礄z查承兌匯票的清晰性、完整性、準(zhǔn)確性、合法性,通過觸摸匯票號碼凹凸感來辨別票據(jù)的真?zhèn)巍H缓髴?yīng)該知道銀行承兌匯票是由哪個客戶寄來的,做好登記工作,以便財務(wù)銷賬。

辦公室人員應(yīng)將此承兌匯票的正面和最后一頁的背書進(jìn)行復(fù)印,一式三份,一份交予銷售助理進(jìn)行沖賬,二份交予辦稅會計進(jìn)行做賬。

做好上述工作之后,將銀行承兌匯票交予總經(jīng)理,由總經(jīng)理進(jìn)行保管。

銀行承兌匯票的付出,一般銀行承兌匯票由總經(jīng)理進(jìn)行安排,當(dāng)總經(jīng)理決定將銀行承兌匯票付給哪個供應(yīng)商時,應(yīng)將銀行承兌匯票交予辦公室相關(guān)人員,由辦公室相關(guān)人員將承兌匯票交到財務(wù)經(jīng)理處進(jìn)行加蓋銀行的預(yù)留印鑒章,背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商。

在做好背書之后,應(yīng)將承兌匯票原件和承兌匯票簽收單一起交予辦公室相關(guān)人員,由辦公室相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn),即確認(rèn)供應(yīng)商的地址、電話、聯(lián)系人是否變更。將承兌匯票和簽收單一起寄給供應(yīng)商。辦公室相關(guān)人員應(yīng)通知供應(yīng)商將銀行承兌匯票的收據(jù)寄給我司,以避免不必要的麻煩。

財務(wù)經(jīng)理應(yīng)通知辦稅會計和采購人員相對應(yīng)的承兌銀行已經(jīng)寄給供應(yīng)商,做好及時的銷賬,以及相關(guān)物料的采購。

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